Yıllık Nakit Akışı Nasıl Çözülür?

Nakit akışı, küçük işletmelerinize gelen nakit ile nakit çıkışı arasındaki farktır. Bir muhasebe döneminde ödediğinizden daha fazla nakit getirdiğinizde pozitif nakit akışınız vardır. Getirdiğinizden daha fazla ödeme yaparken negatif nakit akışınız var. Finansal sağlığını ölçmek için küçük işletmenizin yıllık nakit akışını hesaplayabilirsiniz. Pozitif nakit akışı, küçük işletmenizin çalışmasını sağlar ve faturalarınızı ödemenizi sağlar. Negatif nakit akışı, nakit bakiyenizi düşürür ve sizi işten çıkartabilir.

1.

Toplam nakit girişlerinizi belirlemek için yıl boyunca küçük işletmenizin aldığı tüm nakit makbuzları ekleyin. Nakit makbuzlar, nakit satışlardan elde edilen para, müşteri faturalarından toplanan para ve sahiplerden yatırım parası gibi kalemleri içerir. Örneğin, küçük işletmenizin nakit satışlardan 100.000 ABD Doları aldığını ve ödenmemiş faturalardan 75.000 ABD Doları tahsil ettiğini varsayalım. Toplam nakit girişinde 175.000 $ almak için 100.000 $ ila 75.000 $ ekleyin.

2.

Toplam nakit çıkışlarınızı belirlemek için, küçük işletmelerinize yıl boyunca yapılan tüm nakit ödemeleri ekleyin. Çalışan maaşları, envanter alımları, kira, kredi ödemeleri, ekipman alımları ve vergiler gibi çeşitli kalemler için nakit ödeme yapabilirsiniz. Bu örnekte, yıl boyunca 40.000 $ 'lık ücret, 70.000 $ stok, 12.000 $' lık kira, 2, 000 $ 'lık kredi ödemesi ve 15.000 $' lık vergi ödediğinizi varsayalım. Toplam nakit çıkışlarında 139.000 $ almak için 40.000 $, 70.000 $, 12.000 $, 2.000 $ ve 15.000 $ toplayın.

3.

Yıllık nakit akışınızı belirlemek için toplam nakit girişlerinizi toplam nakit girişinizden çıkarın. Pozitif sayı, pozitif nakit akışını, negatif sonuç ise negatif nakit akışını temsil eder. Örneğe devam ederek, yıllık 36.000 $ pozitif nakit akışı elde etmek için 175.000 $ 'dan 139.000 $' ı çıkarın. Bu, faturalarınızı ödeyecek kadar para yarattığınızı ve nakit bakiyenize 36.000 $ eklediğiniz anlamına gelir.

Bahşiş

• Nakit akışınızı önceki yıllarda gözden geçirin ve gelecek yıllar için tahmin edin. Bu, olası sorunları tanımlamanıza yardımcı olur ve çeşitli iş döngüleri için paranızı bütçelemenize yardımcı olur.