Girişim Kapitalist Yatırım Portföyü Stratejisi

Risk sermayesi fonu yatırımları genellikle bir balık okulunun yüzme düzeniyle karşılaştırılır. Bunun nedeni, fon endüstrisindeki yatırımların çoğunluğunun telekomünikasyon ve yarı iletkenler gibi birkaç endüstri sektöründe olacağı ve ardından aniden biyoteknoloji ve tıbbi cihazlara geçmesidir.

Matris Analizi

Girişim yatırımcıları, çeşitli sanayi sektörlerini, bu sektörlerdeki gelir öncesi şirketlerin çoğunun ne zaman gelir elde edeceğini, zaman ve yatırım miktarına ilişkin beklenen gelir-gider oranını ve hangi aşamada (hangi aşamada olacağını) içeren bir özellik matrisi izleyecek ve analiz edecektir. - Şirket gelişiminin geliri, erken geliri veya kârlı olması, en yüksek yatırım getirisine (YG) yatırım yapmak için en iyi zamandır.

Fon Hedeflerinin Seçimi

Tatlı nokta veya en uygun yatırım vektörü bu matris analizinde görünür. Optimal vektör içinde, yatırımcı, bu vektör içinde ele alınan her bir şirketin yönetim ekiplerinin kalitesini ve deneyimini inceleyecektir. Yatırımcı aynı zamanda çeşitli ekonomik çevrimler üzerindeki vektör endüstrisi ve YG modelleriyle ilgili kendi deneyimlerini de değerlendirecektir. Ardından yatırımcı kişisel çıkar ve içgüdüsel hissi temel alarak öznel bir karar verecektir.

Durum tespit süreci

Hedef şirketler seçildikten sonra durum tespiti süreci başlar. Bu, girişimcilerin geçmişlerinin, şirketin mali durumunun, yasal yapısının ve potansiyel yükümlülüklerinin, varlıkların ve mülklerin doğrulanmasının ve kuruluşun oluşturulmasındaki ilerlemenin kalitesinin detaylı bir şekilde incelenmesini içerir. Kapsamlı durum tespiti de yatırımcıya birçok durumda girişimcilere ve bunların baskı altında nasıl tepki verdiğine bakacaktır.

Portföy Biriktirme

Bir girişim fonu, sadece yazılım veya sadece biyoteknoloji gibi bir sektör uzmanlığına dayalı portföy şirketleri biriktirecek veya devam eden matris analizi, hedef seçimi ve durum tespiti faaliyetlerinden doğan en iyi şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturacaktır. Girişim fonunun amacı, bir şirketi portföyünde 3 ila 5 yıl tutmak ve sonra bir satın alma şirketine satmak veya yatırımını geri almanın ve herhangi bir karı fark etmenin bir yolu olarak bir halka arz ihraç etmektir. Yatırımcılar ekonomiye ve sektöre bağlı olarak 10 ila 30 kat yatırım getirisi ararlar.