Toplam Nakit Akışı Hesaplama Formülü

Nakit akışınızı yansıtmak, kapılarınızı açık tutmak için çok önemlidir, çünkü kağıt üzerindeki karlar her zaman faturalarını ödeyebilmenizi garanti etmez. Toplam nakit akışınızı nasıl hesaplayacağınızı anlamak, tüm paranızın nereden geldiğini ve ne zaman gelmesini beklediğinizi görmenize yardımcı olacaktır.

Küçük İşletmeler Nakit Akışı

Nakit akışı, hissedar temettü ödemeleri gibi karmaşık ticari işlemleri kapsayabilirken, küçük işletme nakit akışı genellikle alacaklarınızın ve borçlarınızın zamanlamasını ifade eder. Örneğin, bir satış yaparken, bu geliri bilançonuza alacak olarak ekleyebilirsiniz. Bu, kağıt üzerinde yükümlülüklerden daha fazla varlığa sahip olduğunuzu gösterebilir. Bu satıştan gelen para 60 gün boyunca gelmezse, nakit iki ay boyunca “akmayacak”. 60 günden kısa sürede faturalarınızı ödemek için başka para bulmanız gerekecektir. Bu faturalar, 60 günden daha kısa bir sürede “akacak” bu satışı veya nakit parayı yerine getirmekten doğanları içerebilir.

Toplam Nakit Akışı

Satışlardan elde ettiğiniz gelirlere ek olarak, işletmenize başka kaynak kaynakları da gelebilir. Bu, yatırımlara olan ilgiyi, işletme bankası hesap bakiyenizden kazanılan faizi veya gecikmiş borçlarda ödediğiniz faiz ücretlerini içerebilir. Satın aldığınız iade edilen ürünler veya önceden ödediğiniz ancak almadığınız hizmetler için geri ödeme olarak aldığınız varlıkların veya paranın satışından gelebilir. Bir davada bir karar veya uzlaşma alırsanız, toplam nakit akışınıza sayılabilir. Borçlarınız satış ve gelir vergilerini, geri ödemeleri veya yasal kararları içerebilir. Nakit akışınızı sadece faaliyetlerden belirlemek istiyorsanız, gelirinizi satış gelirleriyle ve giderlerinizi doğrudan satış faaliyetlerinize bağlı üretim ve genel masraflarla sınırlandırırsınız.

Toplam Faaliyet Nakit Akışı Formülü

Temel satış faaliyetlerine atıfta bulunan işlemlerden elde edilen toplam nakit akışını hesaplamak için, tahmin ettiğiniz süre boyunca satışlardan beklenen toplam alacaklarınızı hesaplayın. Bu bir ay veya çeyrek veya yıl için olabilir. Doğrudan üretiminizi ve genel masraflarınızı düşürün. Bu rakamları bütçenize ay, çeyrek veya yıla göre yazınız; nakit alacağınız tarihleri ​​ve faturalarınızı ödeyeceğiniz kesin tarihleri ​​kullanarak. Formülünüz şöyle görünür: Toplam Satış Geliri - Toplam Faaliyet Giderleri = Toplam İşletme Nakit Akışı. Örneğin, bu yılki faaliyetlerin bir sonucu olmadığından, geçen yılki alımlara borç servis gideri eklemeyeceksiniz. Eğer ameliyat olmasaydın, hala bu masrafa sahip olacaktın. Bu, toplam işletme nakit akışınızı her ay, çeyrek ve yıllık olarak görmenizi sağlar.

Toplam İş Nakit Akışı Formülü

Toplam nakit akışınızı genel işletmenizden görmek istiyorsanız, toplam işletme nakit akışınızı belirlemek için satış dışı gelirleri ve faiz ve gelir vergileri gibi giderleri ekleyin. Bu şöyle görünecektir: Toplam Alacaklar - Toplam Borçlar = Toplam Nakit Akışı. Nakit akış sürenizden dolayı, yalnızca nakit akışını hesapladığınız süreye kadar varamayacağınız veya elde edilemeyecek toplam gelir ve masrafları değil, alacak ve borçları kullanın.

Diğer Hususlar

Varlıkları amortismana tabi tutarsanız, gelir vergisi giderlerinizi azaltacağı için bunu nakit akışı projeksiyonlarınıza ekleyin. Kötü borcu doğru bir şekilde tahmin edebiliyorsanız, satış alacakları numaralarınızdan tahsil edin. Geç ödeme geçmişi olan bir veya daha fazla müşteriniz varsa, alacak tarihlerinizi ayarlayın. Bu gecikmiş ödemeler, bu siparişleri yerine getirmek için kullandığınız borç üzerindeki faiz ödemelerinizi arttırırsa, bu ek faiz giderini hesaba katın.

Popüler Mesajlar