Bir Projenin Nakit Akışı Tahmini

Başarılı bir iş projesi yürütmek için, nakit girişlerinizi ve çıkışlarınızı anlamanız gerekir. Nakit akışı, proje için nasıl para kazanacağınızı ve harcamalarınız için nasıl para ödeyeceğinizi belirlemenizi sağlayan kısa vadeli bir tahmin oluşturmanıza olanak sağlar. Nakit girişi genellikle finansman, faaliyet ve yatırımlardan kaynaklanmaktadır. nakit çıkışları ise ağırlıklı olarak giderlerden kaynaklanmaktadır. Bir projenin nakit akışını tahmin etmek ve sermaye bütçelemenin en zorlu kısımlarından biri gereklidir.

İlk Nakit Harcama

Bir projenin nakit akışını tahmin ederken, ilk önce ilk nakit masrafını göz önünde bulundurun. Bu, proje başladığında gerçekleşen tüm nakit giriş ve çıkışlarını ifade eder. Bir projeye başlarken, ekipman satın alma, işçilik maliyetleri ve projeye başlamak için gereken diğer hizmetlerin maliyetleri gibi başlangıç ​​maliyetleri söz konusudur. Projeyi oluşturmak için gereken tüm masrafları eklemek masrafları net bir şekilde anlamanızı sağlar.

İşletme Sermayesi

Projeyi gerçekleştirirken, işletme işletme sermayesi ihtiyaçlarının projenin farklı aşamalarında değiştiğine dikkat edin. Örneğin, cari varlıklar cari borçlardan daha fazla olduğunda, işletme sermayesi artar ve bu bir nakit çıkışını temsil eder. Benzer şekilde, cari borçlar cari varlıklardan daha fazlaysa, net işletme sermayesinin negatif olması muhtemeldir ve bu bir nakit girişidir. Bu nedenle, bir projenin nakit akışını tahmin ederken, işletme sermayesini göz önünde bulundurun ve uygun şekilde iskonto edin.

Havai maliyetler

Projenin başlatılması ve yürütülmesinde genel masraflar söz konusu olacaktır. Genel giderler kira ödemelerini, çalışanlara sağlanan faydaları, yasal giderleri ve yapılan diğer idari maliyetleri içerir. Her zaman genel giderlerin projenize bağlı artan nakit akışı olup olmadığını belirleyin. Projenizin uygulanabilir kalmasını sağlamak için, genel giderleriniz için ödediğiniz maliyetin nakit girişini geçmediğinden emin olun.

Amortisman Giderleri

Bir projeyi başlatmak için, genellikle projeyi yürütmenizi sağlayacak varlıklar satın almanız gerekir. Varlıkların alımı negatif nakit çıkışına yol açar, ancak bir kerede kaydetmemelisiniz. Varlığın ömrü boyunca itfa edici bir gider olarak aşamalı olarak yapın. Amortisman bir nakit akışı değil, nakit akışını etkileyen geliri etkiler. Bu nedenle, bir projenin nakit akışını hesaplarken, amortismanı geri ekleyin.