Bir İşletmede Nakit Yönetimi Hedefleri Nelerdir?

Nakit yönetimi, bir işletme için envanter alımı gibi kısa vadeli ihtiyaçlar için yeterli sermaye seviyesinin mevcut olmasını sağlamaya yardımcı olur. İyi bir nakit yönetimi programı, operasyonların verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da toplam maliyetleri azaltabilir. Çoğu nakit yönetimi sisteminin amacı, günlük nakit ihtiyacını mümkün olan en düşük maliyetle karşılayarak nakitle ilgili sürprizleri ortadan kaldırmaktır.

İç Kontroller

Herhangi bir nakit yönetimi sisteminin en önemli hedeflerinden biri, işletmenin yasal kalmasına yardımcı olmaktır. Maliyetlerin düşük tutulması ve stok seviyelerinin sabit tutulması için yeterli miktarda nakit bulundurulması önemlidir, ancak finansal hesaplarda bir hatanın yasal etkileri ciddidir. Dolayısıyla, nakit makbuzları, ödemeler ve vergi ödemelerinde hataları denetleyen ve önleyen sağlam finansal kontroller geliştirmek için çok zaman harcanmaktadır.

Finansal İletişimi Temizle

Nakit yönetimi ile ilgili herhangi bir konuda kuruluş ile iletişim kurmanın açık bir yolunu oluşturmak CFO ve / veya Sayman'ın rolüdür. Bu, doğrudan bölüm başkanlarıyla iletişim kurmayı gerektirir. Birçok Hazinedar, nakit akışındaki değişiklikleri hem iç hem de dış paydaşlara iletmenin bir yolu olarak Nakit Akışı Tablosunu (nakit bütçesi) oluşturur. Bu aynı zamanda nakit ödeme ve tahsilatı da tahmin etmeye yardımcı olur.

Dış Mali İlişkiler Geliştirin

Nakit yönetimi genellikle Sayman ve bankacı arasındaki ortak bir çabadır. Nakit yönetimi ürünleri sürekli gelişmektedir. Saymanın amacı, bankacılık topluluğunun temsilcileriyle profesyonel bir finansal ilişki kurmaya yardımcı olan en son ürünlere ayak uydurmaktır. Nakit yönetimi için iyi bir kayıt gelecekte daha iyi finansman fırsatlarına yol açabilir.